PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с OARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с OARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

CONY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и OARK

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -6.86%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с AIYYOARK с APLYOARK с FLJH

Сравнение комиссий CONY и OARK

И CONY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYOARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.99

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.50

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.45

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.71

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.99

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Корреляция

Корреляция между CONY и OARK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и OARK

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности OARK в 65.84%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%

Просадки

Сравнение просадок CONY и OARK

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и OARK.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-35.48%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-23.26%

-40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-18.14%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-10.65%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

9.11%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и OARK

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

10.21%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

22.13%

+22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

32.96%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

31.12%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

31.12%

+29.37%