Сравнение CONY с OARK
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 6.83% for OARK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.84%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 20.37% | 7.32% | 8.29% |
Correlation
The correlation between CONY and OARK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between CONY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. OARK — Ранг доходности на риск
CONY
OARK
Сравнение CONY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.29 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.68 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и OARK
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -35.48% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -23.26% | -40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -8.74% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -10.45% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 10.08% | +32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и OARK
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.13% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 21.41% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 28.79% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 30.85% | +28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 30.85% | +28.84% |
Сравнение комиссий CONY и OARK
И CONY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и OARK
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности OARK в 63.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and OARK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to OARK (7.13%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 6.83% vs -57.07% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 6.83% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 63.24% for OARK.
CONY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор