Сравнение COMB с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
COMB и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или SPYD.
Корреляция
Корреляция между COMB и SPYD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMB и SPYD
Основные характеристики
COMB:
1.31
SPYD:
1.81
COMB:
1.94
SPYD:
2.48
COMB:
1.23
SPYD:
1.32
COMB:
0.59
SPYD:
2.28
COMB:
2.90
SPYD:
6.84
COMB:
5.33%
SPYD:
3.23%
COMB:
11.78%
SPYD:
12.26%
COMB:
-33.50%
SPYD:
-46.42%
COMB:
-13.87%
SPYD:
-5.69%
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 1.90%.
COMB
7.54%
1.72%
12.89%
15.80%
9.31%
N/A
SPYD
1.90%
1.66%
3.48%
19.08%
7.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и SPYD
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMB и SPYD
COMB
SPYD
Сравнение COMB c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и SPYD
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPYD в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 2.30% | 2.48% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.23% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и SPYD
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и SPYD
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 2.78%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.