Сравнение COIY.L с 3NIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L).
COIY.L и 3NIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. 3NIE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COIY.L и 3NIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIY.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIY.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | -45.16% | -3.98% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 5.39% | -21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, COIY.L показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у 3NIE.L с доходностью 5.39%.
COIY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -45.16%
- 6 месяцев
- -65.86%
- 1 год
- -60.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- 84.55%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIY.L и 3NIE.L
COIY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3NIE.L в 0.75%.
Доходность на риск
COIY.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
COIY.L
3NIE.L
Сравнение COIY.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIY.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIY.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.25 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между COIY.L и 3NIE.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIY.L и 3NIE.L
Дивидендная доходность COIY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 133.08%, тогда как 3NIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIY.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | 133.08% | 182.52% | 19.35% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COIY.L и 3NIE.L
Максимальная просадка COIY.L за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.L и 3NIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIY.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.45% | -60.65% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -18.25% | -55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -39.03% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIY.L и 3NIE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIY.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 164.11% | -103.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.75% | 164.11% | -104.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.75% | 164.11% | -104.36% |