Сравнение CNSP с RLYB
CNSP (CNS Pharmaceuticals, Inc.) and RLYB (Rallybio Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CNSP returned -95.63%/yr vs -29.99%/yr for RLYB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSP и RLYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSP показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у RLYB с доходностью 208.08%.
CNSP
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.68%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -39.72%
- 3 года*
- -95.63%
- 5 лет*
- -92.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -86.58%
RLYB
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 243.70%
- С начала года
- 208.08%
- 1 год
- 357.22%
- 3 года*
- -29.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.47%
Сравнение доходности по годам CNSP и RLYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | 2.67% | -92.73% | -99.81% | -47.08% | -88.61% | -59.16% |
RLYB Rallybio Corporation | 208.08% | -28.53% | -59.83% | -63.62% | -31.13% | -36.06% |
Correlation
The correlation between CNSP and RLYB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CNSP:
$3.10M
RLYB:
$89.74M
CNSP:
-$23.39
RLYB:
-$1.41
CNSP:
$0.00
RLYB:
$858.00K
CNSP:
-$3.88K
RLYB:
$643.00K
CNSP:
-$13.05M
RLYB:
-$32.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSP vs. RLYB — Ранг доходности на риск
CNSP
RLYB
Сравнение CNSP c RLYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) и Rallybio Corporation (RLYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSP | RLYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 11.59 | -12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 28.99 | -29.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSP и RLYB
Максимальная просадка CNSP за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RLYB в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSP и RLYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSP | RLYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.93% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.85% | -31.05% | -48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -95.94% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -90.97% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.71% | -79.43% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 12.39% | +36.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSP и RLYB
CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) имеет более высокую волатильность в 25.10% по сравнению с Rallybio Corporation (RLYB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CNSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSP | RLYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.10% | 5.26% | +19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 137.05% | 69.11% | +67.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 257.09% | 94.11% | +162.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.67% | 108.17% | +87.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.42% | 108.17% | +69.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSP и RLYB
Ни CNSP, ни RLYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSP и RLYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNS Pharmaceuticals, Inc. и Rallybio Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNSP and RLYB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSP has higher volatility (25.10%) compared to RLYB (5.26%). In terms of maximum drawdown, CNSP dropped -100.00% vs RLYB's -98.93%.
RLYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSP и RLYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор