Сравнение CNIE.DE с QUTM.DE
CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - CNIE.DE is a China Equities fund tracking the MarketGrader New China ESG, while QUTM.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Both are passively managed. Over the past year, CNIE.DE returned 1.43% vs 23.11% for QUTM.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CNIE.DE charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for QUTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNIE.DE и QUTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNIE.DE показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у QUTM.DE с доходностью 9.05%.
CNIE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -8.24%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUTM.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNIE.DE и QUTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.36% | 12.86% |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 9.05% | 14.27% |
Correlation
The correlation between CNIE.DE and QUTM.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNIE.DE vs. QUTM.DE — Ранг доходности на риск
CNIE.DE
QUTM.DE
Сравнение CNIE.DE c QUTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNIE.DE | QUTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 2.10 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNIE.DE и QUTM.DE
Максимальная просадка CNIE.DE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки QUTM.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNIE.DE и QUTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNIE.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -24.77% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -24.77% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -21.73% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -8.16% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 10.96% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNIE.DE и QUTM.DE
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) составляет 4.92%, в то время как у VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что CNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUTM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNIE.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.43% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 24.73% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 34.14% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 32.86% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 32.86% | -8.73% |
Сравнение комиссий CNIE.DE и QUTM.DE
CNIE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QUTM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNIE.DE и QUTM.DE
Ни CNIE.DE, ни QUTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNIE.DE and QUTM.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUTM.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUTM.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CNIE.DE.
CNIE.DE is categorized as China Equities, while QUTM.DE is Technology Equities. CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG, while QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Their fees differ too: 0.60% for CNIE.DE and 0.55% for QUTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNIE.DE и QUTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор