Сравнение CNCG с UUUG
CNCG (Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. CNCG is actively managed, while UUUG is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CNCG и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNCG
- 1 день
- -8.36%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -15.47%
- 1 месяц
- -44.54%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNCG и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.28% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -63.64% |
Correlation
The correlation between CNCG and UUUG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CNCG c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF (CNCG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNCG и UUUG
Максимальная просадка CNCG за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки UUUG в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCG и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNCG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -88.74% | +71.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -88.74% | +75.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -57.95% | +52.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNCG и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNCG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.23% | 181.16% | -97.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.23% | 181.16% | -97.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.23% | 181.16% | -97.93% |
Сравнение комиссий CNCG и UUUG
И CNCG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNCG и UUUG
Ни CNCG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNCG and UUUG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNCG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CNCG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CNCG и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор