Сравнение CNBS с CONY
CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CNBS returned 91.63% vs -41.66% for CONY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности CNBS и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -24.78%.
CNBS
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 26.27%
- 1 год
- 91.63%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -32.48%
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNBS и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 4.70% | 15.33% | -29.41% | 11.63% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Correlation
The correlation between CNBS and CONY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNBS vs. CONY — Ранг доходности на риск
CNBS
CONY
Сравнение CNBS c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNBS | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.66 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.10 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNBS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.72 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.13 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CNBS и CONY
Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNBS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -63.57% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.25% | -63.39% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | -57.39% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.27% | -22.22% | -49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.83% | 37.85% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNBS и CONY
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNBS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 15.89% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.84% | 43.63% | +33.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.28% | 58.14% | +47.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.80% | 60.02% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.37% | 60.02% | +1.35% |
Сравнение комиссий CNBS и CONY
CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNBS и CONY
CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 43.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.58% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNBS and CONY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNBS has higher volatility (18.65%) compared to CONY (15.89%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CNBS leads with 91.63% vs -41.66% for CONY. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNBS has performed better with a 91.63% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 0.00% for CNBS.
CNBS is categorized as Cannabis, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.99% for CONY.
CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNBS и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор