PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMPS с MNMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMPS с MNMD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COMPASS Pathways plc (CMPS) и Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMPS или MNMD.

Корреляция

Корреляция между CMPS и MNMD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMPS и MNMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COMPASS Pathways plc (CMPS) и Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.24%
9.35%
CMPS
MNMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMPS:

-0.73

MNMD:

-0.33

Коэф-т Сортино

CMPS:

-0.91

MNMD:

0.01

Коэф-т Омега

CMPS:

0.89

MNMD:

1.00

Коэф-т Кальмара

CMPS:

-0.55

MNMD:

-0.28

Коэф-т Мартина

CMPS:

-1.30

MNMD:

-0.85

Индекс Язвы

CMPS:

40.18%

MNMD:

30.56%

Дневная вол-ть

CMPS:

71.75%

MNMD:

78.78%

Макс. просадка

CMPS:

-95.51%

MNMD:

-96.96%

Текущая просадка

CMPS:

-93.26%

MNMD:

-90.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMPS:

$369.77M

MNMD:

$460.50M

EPS

CMPS:

-$2.31

MNMD:

-$1.54

Коэффициент P/S

CMPS:

0.00

MNMD:

0.00

Коэффициент P/B

CMPS:

2.38

MNMD:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

CMPS:

$0.00

MNMD:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CMPS:

-$122.32M

MNMD:

-$52.43M

Доходность по периодам

С начала года, CMPS показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у MNMD с доходностью -7.61%.

CMPS

С начала года

5.56%

1 месяц

29.97%

6 месяцев

-37.95%

1 год

-50.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MNMD

С начала года

-7.61%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

5.24%

1 год

-24.00%

5 лет

-1.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMPS и MNMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPS
Ранг риск-скорректированной доходности CMPS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MNMD
Ранг риск-скорректированной доходности MNMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNMD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMPS c MNMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMPS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMPS: -0.73
MNMD: -0.33
Коэффициент Сортино CMPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMPS: -0.91
MNMD: 0.01
Коэффициент Омега CMPS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMPS: 0.89
MNMD: 1.00
Коэффициент Кальмара CMPS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMPS: -0.55
MNMD: -0.28
Коэффициент Мартина CMPS, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMPS: -1.30
MNMD: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа CMPS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MNMD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPS и MNMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.33
CMPS
MNMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPS и MNMD

Ни CMPS, ни MNMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMPS и MNMD

Максимальная просадка CMPS за все время составила -95.51%, примерно равная максимальной просадке MNMD в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и MNMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.26%
-90.86%
CMPS
MNMD

Волатильность

Сравнение волатильности CMPS и MNMD

Текущая волатильность для COMPASS Pathways plc (CMPS) составляет 25.08%, в то время как у Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что CMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
28.47%
CMPS
MNMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMPS и MNMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Mind Medicine (MindMed) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию