PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с GBTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или GBTC.

Корреляция

Корреляция между CLSK и GBTC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLSK и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.28%
15,544.44%
CLSK
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.48

GBTC:

0.44

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.25

GBTC:

1.00

Коэф-т Омега

CLSK:

0.97

GBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.53

GBTC:

0.71

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.10

GBTC:

1.56

Индекс Язвы

CLSK:

44.19%

GBTC:

15.81%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.27%

GBTC:

55.75%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

CLSK:

-87.78%

GBTC:

-12.74%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -0.14%.

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

36.08%

1 год

29.91%

5 лет

54.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.53
GBTC: 0.44
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.42
GBTC: 1.00
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.96
GBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.59
GBTC: 0.71
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.21
GBTC: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.44
CLSK
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и GBTC

Ни CLSK, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и GBTC

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.78%
-12.74%
CLSK
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и GBTC

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.56%
16.51%
CLSK
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию