PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSD с ATYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLSD с ATYR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSD (Clearside Biomedical, Inc.) and ATYR (aTyr Pharma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CLSD returned -42.57%/yr vs -36.60%/yr for ATYR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLSD и ATYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) и aTyr Pharma, Inc. (ATYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CLSD уступали акциям ATYR по среднегодовой доходности: -42.57% против -36.60% соответственно.

CLSD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-96.40%
3 года*
-71.25%
5 лет*
-60.63%
10 лет*
-42.57%

ATYR

1 день
2.58%
1 месяц
-39.09%
С начала года
-34.49%
6 месяцев
-38.03%
1 год
-90.02%
3 года*
-39.62%
5 лет*
-35.40%
10 лет*
-36.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSD и ATYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSD
Clearside Biomedical, Inc.		0.00%-97.12%-18.80%4.46%-59.27%0.36%-5.52%171.03%-84.71%-21.70%
ATYR
aTyr Pharma, Inc.		-34.49%-78.37%156.74%-35.62%-70.68%92.53%-6.95%-39.91%-85.84%62.79%

Correlation

The correlation between CLSD and ATYR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.18

The correlation between CLSD and ATYR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSD:

$2.15M

ATYR:

$50.30M

EPS

CLSD:

-$4.99

ATYR:

-$0.73

Коэффициент P/S

CLSD:

0.64

ATYR:

258.75

Общая выручка (12 мес.)

CLSD:

$3.33M

ATYR:

$190.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSD:

$2.85M

ATYR:

-$22.33M

EBITDA (12 мес.)

CLSD:

-$14.37M

ATYR:

-$71.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearside Biomedical, Inc.

aTyr Pharma, Inc.

Часто сравнивают с ATYR:
ATYR с ATAIATYR с NUTXATYR с AVGOATYR с HTWS.L

Доходность на риск

CLSD vs. ATYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSD
Ранг доходности на риск CLSD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ATYR
Ранг доходности на риск ATYR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATYR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATYR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATYR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSD c ATYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) и aTyr Pharma, Inc. (ATYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSDATYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.65

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.50
-0.64

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

0.89

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.96

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.20

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSD vs. ATYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSD на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATYR равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSD и ATYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSDATYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

-0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CLSD и ATYR

Максимальная просадка CLSD за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке ATYR в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSD и ATYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSDATYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-99.90%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.91%

-94.01%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.65%

-94.01%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-96.83%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.89%

-99.55%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-99.87%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.75%

-93.18%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.37%

75.02%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSD и ATYR

Текущая волатильность для Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) составляет 0.00%, в то время как у aTyr Pharma, Inc. (ATYR) волатильность равна 82.14%. Это указывает на то, что CLSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSDATYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

82.14%

-82.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.58%

95.08%

+31.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.62%

139.38%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.86%

89.65%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.69%

88.33%

+5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSD и ATYR

Ни CLSD, ни ATYR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSD и ATYR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearside Biomedical, Inc. и aTyr Pharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
201.00K
0
(CLSD) Общая выручка
(ATYR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLSD and ATYR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATYR has higher volatility (82.14%) compared to CLSD (0.00%). In terms of maximum drawdown, CLSD dropped -99.89% vs ATYR's -99.90%.

ATYR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSD и ATYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор