PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLCO с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLCO с TRMD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLCO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между CLCO и TRMD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLCO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CLCO:

29.48%

TRMD:

30.74%

Макс. просадка

CLCO:

-1.16%

TRMD:

-5.26%

Текущая просадка

CLCO:

0.00%

TRMD:

-3.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLCO:

$340.33M

TRMD:

$1.62B

EPS

CLCO:

$1.83

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

CLCO:

3.43

TRMD:

2.59

Коэффициент P/S

CLCO:

1.04

TRMD:

1.03

Коэффициент P/B

CLCO:

0.44

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

CLCO:

$238.88M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLCO:

$146.75M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

CLCO:

$162.41M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

CLCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLCO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLCO
Ранг риск-скорректированной доходности CLCO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLCO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLCO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCO и TRMD

Дивидендная доходность CLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что меньше доходности TRMD в 30.93%

TTM20242023202220212020
CLCO
Cool Company Ltd		15.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		30.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLCO и TRMD

Максимальная просадка CLCO за все время составила -1.16%, что меньше максимальной просадки TRMD в -5.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLCO и TRMD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLCO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cool Company Ltd и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
81.49M
305.40M
(CLCO) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLCO и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cool Company Ltd и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
73.9%
53.3%
(CLCO) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
CLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cool Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.25M при выручке в 81.49M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

CLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cool Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 38.54M при выручке в 81.49M, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cool Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 27.35M при выручке в 81.49M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.