Сравнение CLCO с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLCO с TRMD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLCO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между CLCO и TRMD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLCO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLCO

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLCO:

-0.94

TRMD:

-1.03

Коэф-т Сортино

CLCO:

-1.29

TRMD:

-1.56

Коэф-т Омега

CLCO:

0.83

TRMD:

0.83

Коэф-т Кальмара

CLCO:

-0.67

TRMD:

-0.72

Коэф-т Мартина

CLCO:

-1.45

TRMD:

-1.31

Индекс Язвы

CLCO:

28.77%

TRMD:

32.43%

Дневная вол-ть

CLCO:

44.22%

TRMD:

41.06%

Макс. просадка

CLCO:

-62.29%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

CLCO:

-53.96%

TRMD:

-54.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLCO:

$293.72M

TRMD:

$1.53B

EPS

CLCO:

$1.83

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

CLCO:

2.99

TRMD:

2.45

Коэффициент P/S

CLCO:

0.91

TRMD:

0.98

Коэффициент P/B

CLCO:

0.38

TRMD:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

CLCO:

$238.88M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLCO:

$146.75M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

CLCO:

$152.87M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, CLCO показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -14.68%.

CLCO

С начала года

-29.06%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-49.62%

1 год

-42.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-14.68%

1 месяц

-14.46%

6 месяцев

-41.55%

1 год

-42.17%

5 лет

34.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLCO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLCO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLCO: -0.94

TRMD: -1.03

Коэффициент Сортино

CLCO: -1.29

TRMD: -1.56

Коэффициент Омега

CLCO: 0.83

TRMD: 0.83

Коэффициент Кальмара

CLCO: -0.67

TRMD: -0.72

Коэффициент Мартина

CLCO: -1.45

TRMD: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа CLCO на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLCO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLCO

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCO и TRMD

Дивидендная доходность CLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что меньше доходности TRMD в 36.53%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
CLCO Cool Company Ltd	17.20%	17.36%	9.67%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	36.53%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок CLCO и TRMD

Максимальная просадка CLCO за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLCO

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности CLCO и TRMD

Cool Company Ltd (CLCO) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 17.87% и 17.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLCO

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLCO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cool Company Ltd и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLCO с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLCO и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLCO и TRMD

CLCO

TRMD

Сравнение CLCO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCO и TRMD

Просадки

Сравнение просадок CLCO и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности CLCO и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLCO и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество