Сравнение CLCO с ET

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLCO с ET

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cool Company Ltd (CLCO) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLCO или ET.

Корреляция

Корреляция между CLCO и ET составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLCO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cool Company Ltd (CLCO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLCO:

-0.94

ET:

0.91

Коэф-т Сортино

CLCO:

-1.29

ET:

1.32

Коэф-т Омега

CLCO:

0.83

ET:

1.19

Коэф-т Кальмара

CLCO:

-0.67

ET:

0.95

Коэф-т Мартина

CLCO:

-1.45

ET:

3.89

Индекс Язвы

CLCO:

28.77%

ET:

5.97%

Дневная вол-ть

CLCO:

44.22%

ET:

25.44%

Макс. просадка

CLCO:

-62.29%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

CLCO:

-53.96%

ET:

-16.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLCO:

$293.72M

ET:

$59.26B

EPS

CLCO:

$1.83

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

CLCO:

2.99

ET:

13.49

Коэффициент P/S

CLCO:

0.91

ET:

0.72

Коэффициент P/B

CLCO:

0.38

ET:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

CLCO:

$238.88M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLCO:

$146.75M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

CLCO:

$152.87M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, CLCO показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -10.41%.

CLCO

С начала года

-29.06%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-49.62%

1 год

-42.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-10.41%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

8.44%

1 год

22.16%

5 лет

34.58%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLCO и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLCO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cool Company Ltd (CLCO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLCO: -0.94

ET: 0.91

Коэффициент Сортино

CLCO: -1.29

ET: 1.32

Коэффициент Омега

CLCO: 0.83

ET: 1.19

Коэффициент Кальмара

CLCO: -0.67

ET: 0.95

Коэффициент Мартина

CLCO: -1.45

ET: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа CLCO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLCO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCO и ET

Дивидендная доходность CLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности ET в 7.45%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLCO Cool Company Ltd	17.20%	17.36%	9.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	7.45%	6.51%	8.96%	7.33%	7.44%	17.28%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок CLCO и ET

Максимальная просадка CLCO за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLCO

Волатильность

Сравнение волатильности CLCO и ET

Cool Company Ltd (CLCO) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что CLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLCO и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cool Company Ltd и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLCO с ET

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLCO и ET

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLCO и ET

CLCO

ET

Сравнение CLCO c ET - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCO и ET

Просадки

Сравнение просадок CLCO и ET

Волатильность

Сравнение волатильности CLCO и ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLCO и ET

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество