PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLCO с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLCO с ET

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cool Company Ltd (CLCO) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLCO или ET.

Корреляция

Корреляция между CLCO и ET составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLCO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cool Company Ltd (CLCO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLCO:

-0.91

ET:

0.61

Коэф-т Сортино

CLCO:

-1.16

ET:

1.02

Коэф-т Омега

CLCO:

0.85

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

CLCO:

-0.64

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

CLCO:

-1.27

ET:

2.29

Индекс Язвы

CLCO:

31.41%

ET:

7.51%

Дневная вол-ть

CLCO:

45.31%

ET:

27.33%

Макс. просадка

CLCO:

-62.29%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

CLCO:

-48.74%

ET:

-15.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLCO:

$340.33M

ET:

$59.06B

EPS

CLCO:

$1.83

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

CLCO:

3.43

ET:

13.04

Коэффициент P/S

CLCO:

1.04

ET:

0.72

Коэффициент P/B

CLCO:

0.44

ET:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CLCO:

$238.88M

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLCO:

$146.75M

ET:

$14.68B

EBITDA (12 мес.)

CLCO:

$162.41M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, CLCO показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -9.01%.

CLCO

С начала года

-21.01%

1 месяц

28.16%

6 месяцев

-38.45%

1 год

-41.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-9.01%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

3.04%

1 год

16.23%

5 лет

28.18%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLCO и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLCO
Ранг риск-скорректированной доходности CLCO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLCO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLCO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cool Company Ltd (CLCO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLCO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLCO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCO и ET

Дивидендная доходность CLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что больше доходности ET в 7.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLCO
Cool Company Ltd		15.45%17.36%9.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.53%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CLCO и ET

Максимальная просадка CLCO за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLCO и ET

Cool Company Ltd (CLCO) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что CLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLCO и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cool Company Ltd и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.49M
21.02B
(CLCO) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLCO и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cool Company Ltd и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.9%
19.4%
(CLCO) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
CLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cool Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.25M при выручке в 81.49M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cool Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 38.54M при выручке в 81.49M, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cool Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 27.35M при выручке в 81.49M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.