PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIWP.DE с XTZS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIWP.DE с XTZS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE).

CIWP.DE и XTZS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIWP.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 4 мая 2022 г.. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CIWP.DE и XTZS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIWP.DE и XTZS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP		-38.89%-60.70%82.28%43.15%-29.71%
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-71.33%

Доходность по периодам

С начала года, CIWP.DE показывает доходность -38.89%, что значительно ниже, чем у XTZS.DE с доходностью -27.36%.

CIWP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-47.25%
3 года*
-18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Часто сравнивают с CIWP.DE:
CIWP.DE с CTEN.DECIWP.DE с CETH.DECIWP.DE с RAND.DECIWP.DE с CPYG.DECIWP.DE с CSDA.DECIWP.DE с CCHA.DECIWP.DE с CSSC.DE
Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE

Сравнение комиссий CIWP.DE и XTZS.DE

CIWP.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTZS.DE в 0.00%.

CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

CIWP.DE vs. XTZS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIWP.DE
Ранг доходности на риск CIWP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIWP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIWP.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIWP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIWP.DE c XTZS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIWP.DEXTZS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

-0.58

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.74

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.72

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

-1.18

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIWP.DE vs. XTZS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIWP.DE на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTZS.DE равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIWP.DE и XTZS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIWP.DEXTZS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между CIWP.DE и XTZS.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIWP.DE и XTZS.DE

Ни CIWP.DE, ни XTZS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIWP.DE и XTZS.DE

Максимальная просадка CIWP.DE за все время составила -84.45%, что меньше максимальной просадки XTZS.DE в -91.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIWP.DE и XTZS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CIWP.DEXTZS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-91.04%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.24%

-64.55%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.40%

-90.97%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.55%

-73.52%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.79%

39.35%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CIWP.DE и XTZS.DE

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что CIWP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTZS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIWP.DEXTZS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

12.37%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.64%

44.69%

+21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.30%

81.01%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.56%

79.85%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.56%

79.85%

+15.71%