Сравнение CIO с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City Office REIT, Inc. (CIO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIO или GAIN.
Основные характеристики
| CIO | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.85% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 36.00% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | -29.11% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.59% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.53% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.39 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 19.13% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 52.70% | 18.61% |
| Макс. просадка | -80.92% | -80.87% |
| Текущая просадка | -68.36% | -5.30% |
Фундаментальные показатели
| CIO | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $214.42M | $491.26M |
| EPS | -$0.42 | $1.97 |
| PEG коэффициент | -7.88 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.53M | $97.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $58.68M | $73.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $87.61M | $35.57M |
Корреляция
Корреляция между CIO и GAIN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIO и GAIN
С начала года, CIO показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции CIO уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: -1.53% против 17.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIO c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Office REIT, Inc. (CIO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIO и GAIN
Дивидендная доходность CIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности GAIN в 18.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIO City Office REIT, Inc. | 7.49% | 9.82% | 9.55% | 3.04% | 7.01% | 6.95% | 9.17% | 7.23% | 7.14% | 5.79% | 5.10% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.97% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок CIO и GAIN
Максимальная просадка CIO за все время составила -80.92%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIO и GAIN
City Office REIT, Inc. (CIO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIO и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели City Office REIT, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности