Сравнение CIO с DEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City Office REIT, Inc. (CIO) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIO или DEA.
Основные характеристики
| CIO | DEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.85% | 7.41% |
| Дох-ть за 1 год | 36.00% | 34.28% |
| Дох-ть за 3 года | -29.11% | -8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.59% | -4.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.39 | 2.93 |
| Индекс Язвы | 19.13% | 10.17% |
| Дневная вол-ть | 52.70% | 24.48% |
| Макс. просадка | -80.92% | -57.17% |
| Текущая просадка | -68.36% | -38.75% |
Фундаментальные показатели
| CIO | DEA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $214.42M | $1.44B |
| EPS | -$0.42 | $0.17 |
| PEG коэффициент | -7.88 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.53M | $296.42M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $58.68M | $154.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $87.61M | $77.00M |
Корреляция
Корреляция между CIO и DEA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIO и DEA
С начала года, CIO показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 7.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIO c DEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Office REIT, Inc. (CIO) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIO и DEA
Дивидендная доходность CIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности DEA в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIO City Office REIT, Inc. | 7.49% | 9.82% | 9.55% | 3.04% | 7.01% | 6.95% | 9.17% | 7.23% | 7.14% | 5.79% | 5.10% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIO и DEA
Максимальная просадка CIO за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки DEA в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIO и DEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIO и DEA
City Office REIT, Inc. (CIO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIO и DEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели City Office REIT, Inc. и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности