PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIMDX с RSVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и RSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIMDX и RSVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund
-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
RSVAX
Victory RS Value Fund
1.67%4.58%12.58%7.63%-2.98%27.30%-2.60%31.36%-10.84%14.42%

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у RSVAX с доходностью 1.67%.


CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*

RSVAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.09%
С начала года
1.67%
6 месяцев
3.14%
1 год
7.80%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clarkston Founders Fund

Victory RS Value Fund

Сравнение комиссий CIMDX и RSVAX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.


Доходность на риск

CIMDX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

RSVAX
Ранг доходности на риск RSVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSVAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSVAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSVAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSVAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIMDXRSVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.50

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.81

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.72

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

2.97

-1.97

CIMDX vs. RSVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RSVAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и RSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIMDXRSVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между CIMDX и RSVAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и RSVAX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RSVAX в 8.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund
3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
RSVAX
Victory RS Value Fund
8.69%8.83%9.89%6.48%6.33%14.14%1.93%7.38%15.47%25.04%12.47%9.35%

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и RSVAX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и RSVAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CIMDXRSVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-59.23%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.06%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-23.58%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.16%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-13.88%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.92%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и RSVAX

Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIMDXRSVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.16%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.05%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.29%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.18%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

19.20%

-1.68%