PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB0.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIB0.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CIB0.DE (VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - CIB0.DE tracks the MVIS Global Bionic Healthcare ESG while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIB0.DE returned -7.77%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CIB0.DE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности CIB0.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIB0.DE показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

CIB0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.50%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-10.87%
3 года*
-7.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIB0.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CIB0.DE
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A		-11.68%-10.00%5.16%2.09%-8.46%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%-5.29%

Correlation

The correlation between CIB0.DE and WELP.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.17

The correlation between CIB0.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с CIB0.DE:
CIB0.DE с W311.DECIB0.DE с XDG3.DECIB0.DE с WELG.DECIB0.DE с DDOC.DECIB0.DE с ESIH.DECIB0.DE с ETLI.DECIB0.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

CIB0.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB0.DE
Ранг доходности на риск CIB0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB0.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB0.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB0.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB0.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIB0.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.75

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.26

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.80

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.57

-9.67

CIB0.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB0.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB0.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIB0.DE и WELP.DE

Максимальная просадка CIB0.DE за все время составила -32.60%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB0.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIB0.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.60%

-23.55%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-12.22%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.60%

-23.55%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-11.07%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-7.79%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

3.99%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB0.DE и WELP.DE

Текущая волатильность для VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) составляет 5.47%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CIB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIB0.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.59%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.90%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.54%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

20.07%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.07%

-2.02%

Сравнение комиссий CIB0.DE и WELP.DE

CIB0.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB0.DE и WELP.DE

CIB0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
CIB0.DE
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

CIB0.DE and WELP.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIB0.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIB0.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

CIB0.DE tracks MVIS Global Bionic Healthcare ESG, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for CIB0.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIB0.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор