Сравнение CETXP с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cemtrex, Inc. (CETXP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CETXP или SCHX.
Основные характеристики
| CETXP | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -74.39% | 11.51% |
| Дох-ть за 1 год | -66.59% | 29.91% |
| Дох-ть за 3 года | -59.20% | 9.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -29.67% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 193.92% | 11.81% |
| Макс. просадка | -96.00% | -34.33% |
| Current Drawdown | -95.88% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между CETXP и SCHX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CETXP и SCHX
С начала года, CETXP показывает доходность -74.39%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CETXP c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex, Inc. (CETXP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETXP и SCHX
CETXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETXP Cemtrex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок CETXP и SCHX
Максимальная просадка CETXP за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETXP и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CETXP и SCHX
Cemtrex, Inc. (CETXP) имеет более высокую волатильность в 103.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CETXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.