Сравнение CEMB с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
CEMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или HYEM.
Корреляция
Корреляция между CEMB и HYEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и HYEM
Основные характеристики
CEMB:
1.86
HYEM:
2.27
CEMB:
2.65
HYEM:
3.33
CEMB:
1.35
HYEM:
1.45
CEMB:
0.94
HYEM:
1.52
CEMB:
7.94
HYEM:
24.41
CEMB:
0.88%
HYEM:
0.51%
CEMB:
3.77%
HYEM:
5.48%
CEMB:
-20.84%
HYEM:
-30.97%
CEMB:
-1.06%
HYEM:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.92% соответственно.
CEMB
0.86%
0.74%
2.21%
6.75%
1.12%
3.52%
HYEM
1.39%
1.54%
4.86%
11.72%
2.12%
4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и HYEM
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CEMB и HYEM
CEMB
HYEM
Сравнение CEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и HYEM
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYEM в 6.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.11% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.25% | 6.34% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и HYEM
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и HYEM
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 0.92%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.