PortfoliosLab logo
Сравнение CEIX с HCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEIX и HCC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CEIX и HCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
372.87%
257.98%
CEIX
HCC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEIX:

$2.93B

HCC:

$2.49B

EPS

CEIX:

$13.54

HCC:

$2.00

Коэффициент P/E

CEIX:

7.36

HCC:

23.70

Коэффициент P/S

CEIX:

1.30

HCC:

1.88

Коэффициент P/B

CEIX:

2.97

HCC:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CEIX:

$1.05B

HCC:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEIX:

$269.35M

HCC:

$442.62M

EBITDA (12 мес.)

CEIX:

$298.09M

HCC:

$219.44M

Доходность по периодам


CEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HCC

С начала года

-16.21%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-39.23%

1 год

-29.71%

5 лет

28.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEIX и HCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CEIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEIX c HCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
-0.62
CEIX
HCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEIX и HCC

CEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20242023202220212020201920182017
CEIX
CONSOL Energy Inc.
0.59%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
0.71%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%

Просадки

Сравнение просадок CEIX и HCC


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.57%
-39.23%
CEIX
HCC

Волатильность

Сравнение волатильности CEIX и HCC

Текущая волатильность для CONSOL Energy Inc. (CEIX) составляет 0.00%, в то время как у Warrior Met Coal, Inc. (HCC) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что CEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
13.83%
CEIX
HCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEIX и HCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONSOL Energy Inc. и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
549.64M
299.94M
(CEIX) Общая выручка
(HCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию