PortfoliosLab logo
Сравнение CEIX с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEIX и ASML составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CEIX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CONSOL Energy Inc. (CEIX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
372.87%
342.36%
CEIX
ASML

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEIX:

$2.93B

ASML:

$271.44B

EPS

CEIX:

$13.54

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

CEIX:

7.36

ASML:

27.55

Коэффициент P/S

CEIX:

1.30

ASML:

8.81

Коэффициент P/B

CEIX:

2.97

ASML:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

CEIX:

$1.05B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEIX:

$269.35M

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

CEIX:

$298.09M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам


CEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASML

С начала года

2.69%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

5.10%

1 год

-21.59%

5 лет

19.52%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEIX и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CEIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEIX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONSOL Energy Inc. (CEIX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
-0.45
CEIX
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEIX и ASML

CEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEIX
CONSOL Energy Inc.
0.59%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CEIX и ASML


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.57%
-34.97%
CEIX
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности CEIX и ASML

Текущая волатильность для CONSOL Energy Inc. (CEIX) составляет 0.00%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что CEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
18.88%
CEIX
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEIX и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONSOL Energy Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
549.64M
7.74B
(CEIX) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию