Сравнение CE с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или HTGC.
Основные характеристики
| CE | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.46% | 24.29% |
| Дох-ть за 1 год | -40.75% | 30.56% |
| Дох-ть за 3 года | -22.19% | 16.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.12% | 18.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.32% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | -1.26 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.71 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | -2.26 | 5.72 |
| Индекс Язвы | 17.74% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 38.66% | 21.74% |
| Макс. просадка | -84.87% | -68.29% |
| Текущая просадка | -56.32% | -8.30% |
Фундаментальные показатели
| CE | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.27B | $3.22B |
| EPS | $17.67 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 9.71 |
| PEG коэффициент | 4.42 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.48B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | -$39.64M |
Корреляция
Корреляция между CE и HTGC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CE и HTGC
С начала года, CE показывает доходность -51.46%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 4.32% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CE c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и HTGC
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности HTGC в 8.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 3.79% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% | 1.55% | 0.95% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.40% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок CE и HTGC
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CE и HTGC
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 30.81% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CE и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности