PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с ANSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ANSS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ANSS.

Корреляция

Корреляция между CDNS и ANSS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,375.82%
10,697.31%
CDNS
ANSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.07

ANSS:

-0.07

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.39

ANSS:

0.08

Коэф-т Омега

CDNS:

1.05

ANSS:

1.01

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.10

ANSS:

-0.05

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.19

ANSS:

-0.24

Индекс Язвы

CDNS:

14.54%

ANSS:

6.86%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.29%

ANSS:

24.97%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

ANSS:

-63.28%

Текущая просадка

CDNS:

-11.29%

ANSS:

-22.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$77.30B

ANSS:

$28.11B

EPS

CDNS:

$3.85

ANSS:

$6.55

Коэффициент P/E

CDNS:

73.19

ANSS:

48.96

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

ANSS:

1.89

Коэффициент P/S

CDNS:

16.65

ANSS:

11.05

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

ANSS:

4.56

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

ANSS:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

ANSS:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

ANSS:

$814.00M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у ANSS с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 31.11% против 14.01% соответственно.

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

12.57%

1 год

4.53%

5 лет

29.26%

10 лет

31.11%

ANSS

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-1.94%

5 лет

4.34%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и ANSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: 0.07
ANSS: -0.07
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.39
ANSS: 0.08
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.05
ANSS: 1.01
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: 0.10
ANSS: -0.05
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: 0.19
ANSS: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.07
CDNS
ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ANSS

Ни CDNS, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ANSS

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-22.02%
CDNS
ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ANSS

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с ANSYS, Inc. (ANSS) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
14.12%
CDNS
ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию