Сравнение CDC с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CDC и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или DIVO.
Основные характеристики
| CDC | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.28% | 4.65% |
| Дох-ть за 1 год | -0.54% | 9.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.19% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.53% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 8.27% |
| Макс. просадка | -21.37% | -30.04% |
| Current Drawdown | -15.46% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между CDC и DIVO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDC и DIVO
С начала года, CDC показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и DIVO
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и DIVO
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DIVO в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 4.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.64% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и DIVO
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и DIVO
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.