Сравнение CDC с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CDC и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или DIVO.
Корреляция
Корреляция между CDC и DIVO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDC и DIVO
Основные характеристики
CDC:
1.37
DIVO:
2.01
CDC:
1.96
DIVO:
2.88
CDC:
1.24
DIVO:
1.37
CDC:
0.73
DIVO:
3.21
CDC:
7.26
DIVO:
11.81
CDC:
2.04%
DIVO:
1.54%
CDC:
10.81%
DIVO:
9.03%
CDC:
-21.37%
DIVO:
-30.04%
CDC:
-6.96%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
CDC
14.23%
-4.46%
8.77%
14.48%
8.47%
8.82%
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и DIVO
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и DIVO
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.33% | 4.24% | 3.48% | 2.66% | 2.49% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и DIVO
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и DIVO
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.