Сравнение CCRV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCRV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или DIVO.
Корреляция
Корреляция между CCRV и DIVO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и DIVO
Основные характеристики
CCRV:
0.48
DIVO:
2.12
CCRV:
0.76
DIVO:
3.02
CCRV:
1.09
DIVO:
1.39
CCRV:
0.55
DIVO:
3.37
CCRV:
1.38
DIVO:
10.08
CCRV:
4.69%
DIVO:
1.96%
CCRV:
13.63%
DIVO:
9.31%
CCRV:
-24.81%
DIVO:
-30.04%
CCRV:
-3.30%
DIVO:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.05%.
CCRV
2.55%
3.32%
2.94%
4.11%
N/A
N/A
DIVO
4.05%
2.62%
8.81%
18.88%
12.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и DIVO
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRV и DIVO
CCRV
DIVO
Сравнение CCRV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и DIVO
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DIVO в 4.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.32% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.51% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и DIVO
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и DIVO
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.12%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.