Сравнение CCRV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCRV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или DIVO.
Корреляция
Корреляция между CCRV и DIVO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и DIVO
Основные характеристики
CCRV:
0.21
DIVO:
2.01
CCRV:
0.39
DIVO:
2.88
CCRV:
1.04
DIVO:
1.37
CCRV:
0.24
DIVO:
3.21
CCRV:
0.63
DIVO:
11.81
CCRV:
4.51%
DIVO:
1.54%
CCRV:
13.74%
DIVO:
9.03%
CCRV:
-24.81%
DIVO:
-30.04%
CCRV:
-7.02%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
CCRV
4.26%
-1.17%
-4.27%
2.88%
N/A
N/A
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и DIVO
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и DIVO
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.49% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и DIVO
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и DIVO
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.34%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.