Сравнение MAIN с CCOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или CCOI.
Основные характеристики
| MAIN | CCOI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.27% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 39.26% | 37.76% |
| Дох-ть за 3 года | 12.82% | 10.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.65% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.37% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 2.38 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 15.31% |
| Дневная вол-ть | 13.86% | 32.69% |
| Макс. просадка | -64.53% | -96.52% |
| Текущая просадка | -1.63% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MAIN | CCOI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.49B | $4.15B |
| EPS | $5.45 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 9.46 | 110.00 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 85.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $384.24M | $798.71M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $352.40M | $86.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $450.56M | $72.80M |
Корреляция
Корреляция между MAIN и CCOI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и CCOI
С начала года, MAIN показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям CCOI по среднегодовой доходности: 13.37% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и CCOI
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности CCOI в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.94% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.55% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и CCOI
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и CCOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и CCOI
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.21%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности