PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBT с USAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBT с USAP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или USAP.

Корреляция

Корреляция между CBT и USAP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBT и USAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabot Corporation (CBT) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,733.53%
437.19%
CBT
USAP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBT:

$4.20B

USAP:

$423.58M

EPS

CBT:

$7.51

USAP:

$2.73

Коэффициент P/E

CBT:

10.32

USAP:

16.48

Коэффициент PEG

CBT:

1.83

USAP:

19.55

Коэффициент P/S

CBT:

1.06

USAP:

1.29

Коэффициент P/B

CBT:

3.10

USAP:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

CBT:

$3.91B

USAP:

$170.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBT:

$973.00M

USAP:

$43.01M

EBITDA (12 мес.)

CBT:

$600.00M

USAP:

$38.53M

Доходность по периодам

CBT

С начала года

-18.58%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-35.09%

1 год

-26.09%

5 лет

20.69%

10 лет

8.34%

USAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBT и USAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBT
Ранг риск-скорректированной доходности CBT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBT c USAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.77
1.21
CBT
USAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBT и USAP

Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как USAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBT
Cabot Corporation		2.33%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.68%1.96%
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBT и USAP

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.21%
-16.11%
CBT
USAP

Волатильность

Сравнение волатильности CBT и USAP

Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.77%
0
CBT
USAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBT и USAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Universal Stainless & Alloy Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
936.00M
87.25M
(CBT) Общая выручка
(USAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию