PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBT с USAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBT с USAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP).

Доходность

Сравнение доходности CBT и USAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabot Corporation (CBT) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBT и USAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBT
Cabot Corporation		14.27%-25.68%11.25%27.63%21.38%28.40%-2.16%14.25%-28.70%24.65%
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%2.18%119.27%180.06%-9.70%6.15%-49.80%-8.08%-24.32%58.55%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CBT:

$3.61B

USAP:

$327.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBT:

$705.00M

USAP:

$70.78M

EBITDA (12 мес.)

CBT:

$596.00M

USAP:

$60.48M

Доходность по периодам

CBT

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
14.27%
6 месяцев
1.33%
1 год
-8.14%
3 года*
1.53%
5 лет*
9.48%
10 лет*
7.01%

USAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabot Corporation

Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

Часто сравнивают с CBT:
CBT с PEBKCBT с HRTGCBT с AVGOCBT с VOOCBT с MPCCBT с SPMOCBT с KMI
Часто сравнивают с USAP:
USAP с WKCUSAP с HRTGUSAP с LLYUSAP с RMDUSAP с CRSUSAP с BCCUSAP с VOO

Доходность на риск

CBT vs. USAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBT
Ранг доходности на риск CBT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBT c USAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTUSAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBT vs. USAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTUSAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

—

—

Корреляция

Корреляция между CBT и USAP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBT и USAP

Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как USAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBT
Cabot Corporation		2.39%2.69%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.15%
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBT и USAP

Загрузка...

Показатели просадок

CBTUSAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CBT и USAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTUSAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.25%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBT и USAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Universal Stainless & Alloy Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
849.00M
87.25M
(CBT) Общая выручка
(USAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию