Сравнение CARK с BTHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castleark Large Growth ETF (CARK) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM).
CARK и BTHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARK - это активно управляемый фонд от CastleArk. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARK или BTHM.
Корреляция
Корреляция между CARK и BTHM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CARK и BTHM
Основные характеристики
CARK:
-0.29
BTHM:
0.40
CARK:
-0.24
BTHM:
0.70
CARK:
0.97
BTHM:
1.10
CARK:
-0.28
BTHM:
0.42
CARK:
-0.93
BTHM:
1.69
CARK:
7.59%
BTHM:
4.79%
CARK:
24.86%
BTHM:
20.12%
CARK:
-25.22%
BTHM:
-26.54%
CARK:
-21.18%
BTHM:
-14.05%
Доходность по периодам
С начала года, CARK показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у BTHM с доходностью -9.31%.
CARK
-16.95%
-7.95%
-16.61%
-2.41%
N/A
N/A
BTHM
-9.31%
-4.64%
-8.78%
11.55%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARK и BTHM
CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BTHM в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARK и BTHM
CARK
BTHM
Сравнение CARK c BTHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARK и BTHM
Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BTHM в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.78% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CARK и BTHM
Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, примерно равная максимальной просадке BTHM в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и BTHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARK и BTHM
Castleark Large Growth ETF (CARK) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что CARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.