Сравнение CARA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CARA и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CARA и ^GSPC
Основные характеристики
CARA:
-0.25
^GSPC:
1.74
CARA:
0.50
^GSPC:
2.36
CARA:
1.06
^GSPC:
1.32
CARA:
-0.32
^GSPC:
2.62
CARA:
-0.55
^GSPC:
10.69
CARA:
58.45%
^GSPC:
2.08%
CARA:
127.78%
^GSPC:
12.76%
CARA:
-99.17%
^GSPC:
-56.78%
CARA:
-98.54%
^GSPC:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, CARA показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции CARA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -27.66% против 11.26% соответственно.
CARA
-16.34%
11.30%
24.25%
-36.90%
-52.39%
-27.66%
^GSPC
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARA и ^GSPC
CARA
^GSPC
Сравнение CARA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CARA и ^GSPC
Максимальная просадка CARA за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARA и ^GSPC
Cara Therapeutics, Inc. (CARA) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.