Сравнение CAM с MYMF
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CAM charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности CAM и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.58% | 0.63% |
Correlation
The correlation between CAM and MYMF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. MYMF — Ранг доходности на риск
CAM
MYMF
Сравнение CAM c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.36 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и MYMF
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -2.02% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.05% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.18% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.75% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.65% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.65% | +0.47% |
Сравнение комиссий CAM и MYMF
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и MYMF
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MYMF в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and MYMF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.25% for CAM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.20% for MYMF.
Подберите оптимальное распределение для CAM и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор