Сравнение CAL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CAL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | -8.54% | -46.44% | -23.94% | 39.45% | -0.55% | 46.77% | -31.76% | -13.58% | -16.15% | 2.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CAL:
-$0.29
COST:
$25.63
CAL:
0.10
COST:
1.16
CAL:
$2.76B
COST:
$286.27B
CAL:
$1.18B
COST:
$19.33B
CAL:
$37.89M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CAL показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CAL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -7.48% против 22.28% соответственно.
CAL
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- -7.48%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAL vs. COST — Ранг доходности на риск
CAL
COST
Сравнение CAL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caleres, Inc. (CAL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.25 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.50 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.61 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.25 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.08 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 1.02 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CAL и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAL и COST
Дивидендная доходность CAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL Caleres, Inc. | 2.53% | 2.30% | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 1.23% | 1.79% | 1.18% | 1.01% | 0.84% | 0.85% | 1.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAL и COST
Максимальная просадка CAL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -53.39% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -19.35% | -30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -31.40% | -47.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.64% | -31.40% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | -6.95% | -67.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -13.40% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 9.67% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAL и COST
Caleres, Inc. (CAL) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 4.38% | +19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 13.33% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 20.08% | +47.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 22.51% | +32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.32% | 21.90% | +40.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caleres, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAL и COST
CAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.34M при выручке в 695.06M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caleres, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.47M при выручке в 695.06M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caleres, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.73M при выручке в 695.06M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.