PortfoliosLab logo
Сравнение BYD с TCEHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BYD и TCEHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BYD и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
744.30%
1,486.18%
BYD
TCEHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.29

TCEHY:

1.24

Коэф-т Сортино

BYD:

0.60

TCEHY:

1.84

Коэф-т Омега

BYD:

1.09

TCEHY:

1.24

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.31

TCEHY:

0.91

Коэф-т Мартина

BYD:

0.93

TCEHY:

4.21

Индекс Язвы

BYD:

10.17%

TCEHY:

11.20%

Дневная вол-ть

BYD:

32.89%

TCEHY:

37.86%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

TCEHY:

-73.15%

Текущая просадка

BYD:

-13.16%

TCEHY:

-30.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.68B

TCEHY:

$564.41B

EPS

BYD:

$6.19

TCEHY:

$2.81

Коэффициент P/E

BYD:

11.13

TCEHY:

22.06

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

TCEHY:

1.60

Коэффициент P/S

BYD:

1.43

TCEHY:

0.85

Коэффициент P/B

BYD:

3.45

TCEHY:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$2.97B

TCEHY:

$500.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.70B

TCEHY:

$265.43B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$923.36M

TCEHY:

$171.80B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 18.78% против 12.72% соответственно.


BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

34.29%

10 лет

18.78%

TCEHY

С начала года

16.55%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

14.67%

1 год

40.81%

5 лет

5.28%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и TCEHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
TCEHY: 1.24
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
TCEHY: 1.84
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
TCEHY: 1.24
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
TCEHY: 0.91
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
TCEHY: 4.21

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.24
BYD
TCEHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и TCEHY

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TCEHY в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYD
Boyd Gaming Corporation
1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.70%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BYD и TCEHY

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и TCEHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-30.67%
BYD
TCEHY

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и TCEHY

Boyd Gaming Corporation (BYD) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что BYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
14.01%
BYD
TCEHY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию