PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с POWWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с POWWP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и AMMO, Inc. (POWWP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или POWWP.

Корреляция

Корреляция между BWXT и POWWP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWXT и POWWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и AMMO, Inc. (POWWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.36%
21.10%
BWXT
POWWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.49

POWWP:

-0.14

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.85

POWWP:

0.13

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

POWWP:

1.02

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.53

POWWP:

-0.20

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.35

POWWP:

-0.43

Индекс Язвы

BWXT:

12.90%

POWWP:

14.40%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.71%

POWWP:

46.07%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

POWWP:

-31.45%

Текущая просадка

BWXT:

-18.03%

POWWP:

-12.23%

Фундаментальные показатели

EPS

BWXT:

$3.07

POWWP:

$0.29

Коэффициент P/E

BWXT:

35.50

POWWP:

76.92

Коэффициент P/S

BWXT:

3.68

POWWP:

0.00

Коэффициент P/B

BWXT:

9.22

POWWP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

POWWP:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

POWWP:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

POWWP:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у POWWP с доходностью 15.83%.

BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-11.03%

1 год

14.62%

5 лет

16.92%

10 лет

18.10%

POWWP

С начала года

15.83%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

13.40%

1 год

-6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и POWWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
POWWP
Ранг риск-скорректированной доходности POWWP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWWP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c POWWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и AMMO, Inc. (POWWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.49
POWWP: -0.14
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.85
POWWP: 0.13
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
POWWP: 1.02
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.53
POWWP: -0.20
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.35
POWWP: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа POWWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и POWWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.14
BWXT
POWWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и POWWP

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности POWWP в 10.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
POWWP
AMMO, Inc.		10.04%11.38%8.73%8.80%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и POWWP

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки POWWP в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и POWWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.03%
-12.23%
BWXT
POWWP

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и POWWP

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с AMMO, Inc. (POWWP) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
9.57%
BWXT
POWWP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и POWWP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию