PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с EVTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с EVTL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Vertical Aerospace Ltd. (EVTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или EVTL.

Корреляция

Корреляция между BWXT и EVTL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWXT и EVTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Vertical Aerospace Ltd. (EVTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.02%
-96.56%
BWXT
EVTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.51

EVTL:

-0.40

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.87

EVTL:

0.11

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

EVTL:

1.01

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.55

EVTL:

-0.53

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.40

EVTL:

-1.19

Индекс Язвы

BWXT:

12.85%

EVTL:

43.61%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.70%

EVTL:

128.78%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

EVTL:

-97.76%

Текущая просадка

BWXT:

-18.81%

EVTL:

-97.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.56B

EVTL:

$288.32M

EPS

BWXT:

$3.07

EVTL:

-$52.11

Коэффициент P/S

BWXT:

3.54

EVTL:

12.72K

Коэффициент P/B

BWXT:

8.85

EVTL:

11.43

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

EVTL:

$11.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

EVTL:

$7.60M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

EVTL:

-$69.28M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у EVTL с доходностью -70.83%.

BWXT

С начала года

-2.85%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-11.40%

1 год

15.74%

5 лет

17.46%

10 лет

18.11%

EVTL

С начала года

-70.83%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-39.34%

1 год

-52.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и EVTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVTL
Ранг риск-скорректированной доходности EVTL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c EVTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Vertical Aerospace Ltd. (EVTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.51
EVTL: -0.40
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.87
EVTL: 0.11
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
EVTL: 1.01
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.55
EVTL: -0.53
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.40
EVTL: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EVTL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и EVTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.40
BWXT
EVTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и EVTL

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как EVTL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.90%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
EVTL
Vertical Aerospace Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и EVTL

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки EVTL в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и EVTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.81%
-97.14%
BWXT
EVTL

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и EVTL

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 17.20%, в то время как у Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) волатильность равна 26.41%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
26.41%
BWXT
EVTL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и EVTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Vertical Aerospace Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию