PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с CSDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с CSDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE).

BTIC.DE и CSDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и CSDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и CSDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-20.75%-16.58%129.65%148.86%-56.65%
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.99%-58.46%42.08%163.20%-68.57%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как CSDA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSDA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -20.75%, что значительно выше, чем у CSDA.DE с доходностью -28.99%.

BTIC.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-20.75%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-24.81%
3 года*
30.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSDA.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-12.43%
С начала года
-28.99%
6 месяцев
-70.10%
1 год
-63.10%
3 года*
-13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с BOLD.DE

Сравнение комиссий BTIC.DE и CSDA.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSDA.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

BTIC.DE vs. CSDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c CSDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DECSDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-1.42

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.86

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.53

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. CSDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDA.DE равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и CSDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DECSDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.27

+0.35

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и CSDA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и CSDA.DE

Ни BTIC.DE, ни CSDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и CSDA.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что меньше максимальной просадки CSDA.DE в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и CSDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DECSDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-81.86%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-73.48%

+24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-81.26%

+36.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-57.19%

+26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

41.70%

-18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и CSDA.DE

Текущая волатильность для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) составляет 13.19%, в то время как у CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DECSDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

16.70%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.67%

52.50%

-19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

73.21%

-32.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

85.07%

-34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

85.07%

-34.56%