PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с PEP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или PEP.

Корреляция

Корреляция между BTG и PEP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.31

PEP:

-1.25

Коэф-т Сортино

BTG:

0.93

PEP:

-1.80

Коэф-т Омега

BTG:

1.11

PEP:

0.79

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.33

PEP:

-0.85

Коэф-т Мартина

BTG:

1.29

PEP:

-1.99

Индекс Язвы

BTG:

15.74%

PEP:

12.85%

Дневная вол-ть

BTG:

46.47%

PEP:

19.72%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

BTG:

-46.27%

PEP:

-28.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.03B

PEP:

$180.69B

EPS

BTG:

-$0.47

PEP:

$6.80

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

PEP:

2.34

Коэффициент P/S

BTG:

2.04

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

BTG:

1.31

PEP:

9.84

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.97B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$941.63M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$9.05M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.56%. За последние 10 лет акции BTG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.54% против 6.26% соответственно.

BTG

С начала года

32.52%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

17.11%

1 год

14.16%

3 года

-3.33%

5 лет

-6.22%

10 лет

8.54%

PEP

С начала года

-12.56%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-24.47%

3 года

-3.89%

5 лет

3.21%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B2Gold Corp.

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и PEP

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PEP в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTG
B2Gold Corp.		4.36%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.13%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок BTG и PEP

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и PEP

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
532.11M
17.92B
(BTG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTG и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности B2Gold Corp. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
44.7%
55.8%
(BTG) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 237.75M при выручке в 532.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 208.83M при выручке в 532.11M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 57.59M при выручке в 532.11M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.