Сравнение BTEK.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BTEK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEK.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	4.05%	23.81%	-0.32%	0.33%	-1.55%	0.90%	23.11%	21.63%	-6.34%	-3.31%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.26%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	1.48%

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

BTEK.L

1 день: -0.58%

1 месяц: 0.47%

С начала года: 4.05%

6 месяцев: 18.33%

1 год: 36.37%

3 года*: 10.24%

5 лет*: 5.34%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.17%

1 год: -12.73%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTEK.L:

BTEK.L с SBIO.L BTEK.L с XLK BTEK.L с IBBQ BTEK.L с QQQ BTEK.L с BTC-USD BTEK.L с GOOG BTEK.L с VOO

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

BTEK.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTEK.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	-0.67	+2.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	-0.82	+3.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	0.89	+0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.63	-0.73	+5.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.81	-1.12	+15.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTEK.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	-0.67	+2.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.84	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.58	-0.27

Корреляция

Корреляция между BTEK.L и BRK-B составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и BRK-B

Ни BTEK.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и BRK-B

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTEK.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.86%	-53.86%	+23.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.56%	-14.95%	+4.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.86%	-26.58%	-4.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.65%	-11.57%	+9.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.18%	-11.07%	+0.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	8.75%	-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и BRK-B

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTEK.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.92%	4.52%	+2.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.73%	12.24%	+1.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.53%	18.95%	+2.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.14%	16.94%	+3.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.71%	19.84%	+1.87%

Сравнение BTEK.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам BTEK.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BTEK.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BTEK.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

BTEK.L

BRK-B

Сравнение BTEK.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTEK.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)