Сравнение BTCM с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BTCM с MARA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIT Mining Limited (BTCM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCM или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTCM и MARA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCM

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.48

MARA:

-0.43

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.33

MARA:

-0.14

Коэф-т Омега

BTCM:

0.96

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.45

MARA:

-0.45

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.43

MARA:

-1.32

Индекс Язвы

BTCM:

31.28%

MARA:

31.62%

Дневная вол-ть

BTCM:

92.44%

MARA:

96.98%

Макс. просадка

BTCM:

-99.72%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTCM:

-99.71%

MARA:

-92.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCM:

$23.45M

MARA:

$3.91B

EPS

BTCM:

-$1.00

MARA:

$1.72

Общая выручка (12 мес.)

BTCM:

$126.73M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCM:

$11.30M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

BTCM:

$2.82M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -32.62%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -36.86% против -18.38% соответственно.

BTCM

С начала года

-41.67%

1 месяц

-30.00%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-45.96%

5 лет

-48.59%

10 лет

-36.86%

MARA

С начала года

-32.62%

1 месяц

-25.26%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-38.82%

5 лет

89.99%

10 лет

-18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTCM: -0.48

MARA: -0.43

Коэффициент Сортино

BTCM: -0.33

MARA: -0.14

Коэффициент Омега

BTCM: 0.96

MARA: 0.98

Коэффициент Кальмара

BTCM: -0.45

MARA: -0.45

Коэффициент Мартина

BTCM: -1.43

MARA: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCM

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и MARA

Ни BTCM, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCM и MARA

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCM

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и MARA

Текущая волатильность для BIT Mining Limited (BTCM) составляет 17.08%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 33.64%. Это указывает на то, что BTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCM

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BIT Mining Limited и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCM с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCM и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и MARA

BTCM

MARA

Сравнение BTCM c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и MARA

Просадки

Сравнение просадок BTCM и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество