PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCM с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTCM с MARA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIT Mining Limited (BTCM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCM или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTCM и MARA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCM и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.35

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.09

MARA:

0.34

Коэф-т Омега

BTCM:

0.99

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.32

MARA:

-0.24

Коэф-т Мартина

BTCM:

-0.93

MARA:

-0.62

Индекс Язвы

BTCM:

34.75%

MARA:

35.28%

Дневная вол-ть

BTCM:

83.42%

MARA:

97.17%

Макс. просадка

BTCM:

-99.75%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTCM:

-99.65%

MARA:

-89.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCM:

$28.56M

MARA:

$5.55B

EPS

BTCM:

-$1.00

MARA:

-$1.09

Коэффициент P/S

BTCM:

0.87

MARA:

8.45

Коэффициент P/B

BTCM:

0.50

MARA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

BTCM:

$135.52M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCM:

$11.59M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

BTCM:

$3.24M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -37.36% против -15.37% соответственно.

BTCM

С начала года

-28.97%

1 месяц

28.78%

6 месяцев

-36.52%

1 год

-28.97%

5 лет

-46.60%

10 лет

-37.36%

MARA

С начала года

-6.02%

1 месяц

34.24%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-8.16%

5 лет

83.73%

10 лет

-15.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и MARA

Ни BTCM, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCM и MARA

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и MARA

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 24.83%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BIT Mining Limited и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
8.79M
213.88M
(BTCM) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию