PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCM с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTCM с GBTC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCM или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BTCM и GBTC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.91%
16,225.03%
BTCM
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.52

GBTC:

0.49

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.41

GBTC:

1.06

Коэф-т Омега

BTCM:

0.96

GBTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.43

GBTC:

0.78

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.28

GBTC:

1.73

Индекс Язвы

BTCM:

33.60%

GBTC:

15.77%

Дневная вол-ть

BTCM:

82.85%

GBTC:

55.63%

Макс. просадка

BTCM:

-99.75%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BTCM:

-99.62%

GBTC:

-11.06%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 1.78%.

BTCM

С начала года

-21.83%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-24.81%

1 год

-31.12%

5 лет

-46.65%

10 лет

-36.39%

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

41.91%

1 год

32.78%

5 лет

55.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCM: -0.52
GBTC: 0.49
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: -0.41
GBTC: 1.06
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 0.96
GBTC: 1.13
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCM: -0.43
GBTC: 0.78
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCM: -1.28
GBTC: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.49
BTCM
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и GBTC

Ни BTCM, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BTCM
BIT Mining Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и GBTC

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.34%
-11.06%
BTCM
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и GBTC

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 31.10% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.10%
16.42%
BTCM
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BIT Mining Limited и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию