PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNIX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNIX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

BSNIX управляется Baird. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNIX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		-0.02%4.90%3.17%6.78%-5.31%0.97%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

BSNIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.32%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с GUIRXBSNIX с HMOPBSNIX с MMDBSNIX с NIMBSNIX с EIMBSNIX с NAZBSNIX с NMS
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий BSNIX и FHMIX

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

BSNIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNIXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.93

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

8.93

-6.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

3.98

-2.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

13.55

-11.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

49.68

-42.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNIXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.93

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.32

-0.37

Корреляция

Корреляция между BSNIX и FHMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и FHMIX

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		3.25%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и FHMIX

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNIXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-0.50%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.20%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.10%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.07%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и FHMIX

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNIXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.10%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.63%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

0.96%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

0.78%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

0.78%

+2.62%