Сравнение BRY с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или ORC.
Основные характеристики
| BRY | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.18% | 6.27% |
| Дох-ть за 1 год | -30.36% | 28.73% |
| Дох-ть за 3 года | -12.26% | -18.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.09% | -8.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | -1.00 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 21.86% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 36.45% | 25.38% |
| Макс. просадка | -88.53% | -75.77% |
| Текущая просадка | -59.64% | -55.83% |
Фундаментальные показатели
| BRY | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $333.15M | $617.12M |
| EPS | $1.08 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 4.01 | 6.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.00B | $44.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $598.97M | $31.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $489.82M | $220.96M |
Корреляция
Корреляция между BRY и ORC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRY и ORC
С начала года, BRY показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 6.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRY c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRY и ORC
Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что меньше доходности ORC в 18.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRY Berry Corporation | 16.11% | 13.80% | 16.75% | 2.38% | 3.26% | 5.09% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.56% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок BRY и ORC
Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRY и ORC
Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRY и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности