PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRY с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRY и ORC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRY с ORC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или ORC.

Доходность

Сравнение доходности BRY и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Corporation (BRY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRY:

-1.09

ORC:

-0.10

Коэф-т Сортино

BRY:

-1.84

ORC:

0.02

Коэф-т Омега

BRY:

0.77

ORC:

1.00

Коэф-т Кальмара

BRY:

-0.78

ORC:

-0.04

Коэф-т Мартина

BRY:

-1.76

ORC:

-0.28

Индекс Язвы

BRY:

35.26%

ORC:

9.41%

Дневная вол-ть

BRY:

57.23%

ORC:

24.48%

Макс. просадка

BRY:

-88.53%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

BRY:

-77.76%

ORC:

-56.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRY:

$193.99M

ORC:

$745.97M

EPS

BRY:

-$0.47

ORC:

$0.37

Коэффициент P/S

BRY:

0.26

ORC:

14.28

Коэффициент P/B

BRY:

0.31

ORC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

BRY:

$751.37M

ORC:

-$2.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRY:

$767.26M

ORC:

$147.37M

EBITDA (12 мес.)

BRY:

$52.93M

ORC:

$58.72M

Доходность по периодам

С начала года, BRY показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -5.05%.

BRY

С начала года

-40.98%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-40.26%

1 год

-62.00%

3 года

-31.93%

5 лет

-2.77%

10 лет

N/A

ORC

С начала года

-5.05%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-2.37%

3 года

-8.93%

5 лет

-5.13%

10 лет

-6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berry Corporation

Orchid Island Capital, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRY
Ранг риск-скорректированной доходности BRY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRY c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRY и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и ORC

Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности ORC в 22.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRY
Berry Corporation		17.99%18.16%13.80%16.75%2.38%3.26%5.09%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		22.84%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок BRY и ORC

Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и ORC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и ORC

Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRY и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20212022202320242025
177.18M
21.35M
(BRY) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRY и ORC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berry Corporation и Orchid Island Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
32.4%
100.0%
(BRY) Валовая рентабельность
(ORC) Валовая рентабельность
BRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 177.18M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

ORC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 177.18M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

ORC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.

BRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Corporation сообщила о чистой прибыли в -96.68M при выручке в 177.18M, что соответствует чистой рентабельности -54.6%.

ORC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.