PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с VRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с VRE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или VRE.

Корреляция

Корреляция между BRT и VRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRT и VRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.21

VRE:

0.04

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.10

VRE:

0.25

Коэф-т Омега

BRT:

0.99

VRE:

1.03

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.18

VRE:

0.03

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.53

VRE:

0.16

Индекс Язвы

BRT:

10.60%

VRE:

8.98%

Дневная вол-ть

BRT:

28.50%

VRE:

24.12%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

VRE:

-71.48%

Текущая просадка

BRT:

-27.30%

VRE:

-43.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.58M

VRE:

$1.72B

EPS

BRT:

-$0.47

VRE:

-$0.35

Коэффициент P/S

BRT:

3.02

VRE:

6.14

Коэффициент P/B

BRT:

1.49

VRE:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$95.95M

VRE:

$271.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$52.43M

VRE:

$120.82M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$39.73M

VRE:

$123.47M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у VRE с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции VRE по среднегодовой доходности: 13.75% против 0.88% соответственно.

BRT

С начала года

-10.80%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-5.97%

5 лет

18.58%

10 лет

13.75%

VRE

С начала года

-5.93%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-13.67%

1 год

0.94%

5 лет

3.44%

10 лет

0.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и VRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VRE
Ранг риск-скорректированной доходности VRE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c VRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VRE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и VRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и VRE

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VRE в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.31%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
VRE
Veris Residential, Inc.		1.86%1.58%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%4.72%

Просадки

Сравнение просадок BRT и VRE

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки VRE в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и VRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и VRE

BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Veris Residential, Inc. (VRE) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и VRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Veris Residential, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
23.62M
67.76M
(BRT) Общая выручка
(VRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRT и VRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRT Apartments Corp. и Veris Residential, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
55.3%
59.6%
(BRT) Валовая рентабельность
(VRE) Валовая рентабельность
BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 13.07M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

VRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veris Residential, Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.36M при выручке в 67.76M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

VRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veris Residential, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.04M при выручке в 67.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.35M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.

VRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veris Residential, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.70M при выручке в 67.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.