PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с VRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с VRE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или VRE.

Корреляция

Корреляция между BRT и VRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRT и VRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,340.98%
336.34%
BRT
VRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

VRE:

0.17

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

VRE:

0.40

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

VRE:

1.05

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

VRE:

0.08

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

VRE:

0.50

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

VRE:

8.19%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

VRE:

24.22%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

VRE:

-71.48%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

VRE:

-44.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$295.11M

VRE:

$1.75B

EPS

BRT:

-$0.52

VRE:

-$0.35

Коэффициент P/S

BRT:

3.03

VRE:

6.25

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

VRE:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

VRE:

$271.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

VRE:

$120.82M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

VRE:

$123.88M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у VRE с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции VRE по среднегодовой доходности: 13.46% против 0.49% соответственно.

BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

16.50%

10 лет

13.46%

VRE

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-7.45%

1 год

8.50%

5 лет

1.16%

10 лет

0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и VRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VRE
Ранг риск-скорректированной доходности VRE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c VRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
VRE: 0.17
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
VRE: 0.40
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
VRE: 1.05
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
VRE: 0.08
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
VRE: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VRE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и VRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.17
BRT
VRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и VRE

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VRE в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
VRE
Veris Residential, Inc.		1.87%1.58%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%4.72%

Просадки

Сравнение просадок BRT и VRE

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки VRE в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и VRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-44.09%
BRT
VRE

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и VRE

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Veris Residential, Inc. (VRE) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
11.52%
BRT
VRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и VRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Veris Residential, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию