PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRT с VRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRT с VRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRT (BRT Apartments Corp.) and VRE (Veris Residential, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 12.95%/yr vs -1.17%/yr for VRE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRT и VRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VRE с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции VRE по среднегодовой доходности: 12.95% против -1.17% соответственно.

BRT

1 день
0.91%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
-4.38%
3 года*
-3.50%
5 лет*
0.80%
10 лет*
12.95%

VRE

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
28.16%
6 месяцев
31.59%
1 год
27.49%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.27%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRT и VRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		-0.55%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%
VRE
Veris Residential, Inc.		28.16%-8.64%7.47%-0.63%-13.33%47.51%-44.16%22.57%-5.36%-23.70%

Correlation

The correlation between BRT and VRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 1994 г.

0.21

Over the past year, BRT and VRE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$259.21M

VRE:

$1.94B

EPS

BRT:

-$0.68

VRE:

$0.69

Коэффициент P/S

BRT:

2.64

VRE:

6.68

Коэффициент P/B

BRT:

1.53

VRE:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$98.01M

VRE:

$290.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$12.37M

VRE:

$68.12M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$38.34M

VRE:

$206.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRT Apartments Corp.

Veris Residential, Inc.

Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABRBRT с O
Часто сравнивают с VRE:
VRE с ZRE.TOVRE с VNQVRE с VDY.TOVRE с VFV.TOVRE с VCE.TOVRE с VOOVRE с CRT-UN.TO

Доходность на риск

BRT vs. VRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VRE
Ранг доходности на риск VRE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRT c VRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Veris Residential, Inc. (VRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.42

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.41

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.72

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

5.92

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRT vs. VRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VRE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и VRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.42

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BRT и VRE

Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки VRE в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и VRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-71.48%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-12.16%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.60%

-29.43%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-47.25%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-60.02%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-30.13%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-25.41%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.57%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и VRE

BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Veris Residential, Inc. (VRE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

0.36%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.65%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

23.26%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

30.22%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

32.42%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и VRE

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VRE в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		6.97%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
VRE
Veris Residential, Inc.		1.69%2.15%1.58%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и VRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Veris Residential, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
24.61M
70.10M
(BRT) Общая выручка
(VRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRT и VRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRT Apartments Corp. и Veris Residential, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
88.9%
Активы портфеля
BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.35M при выручке в 70.10M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

VRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 70.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.

VRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.60M при выручке в 70.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.

Часто задаваемые вопросы

BRT and VRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRT has higher volatility (4.69%) compared to VRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs VRE's -71.48%.

VRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRT и VRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор