Сравнение BRT с O
BRT (BRT Apartments Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRT in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, BRT returned 13.54%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.54% против 4.46% соответственно.
BRT
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 13.54%
O
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам BRT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 5.02% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
O Realty Income Corporation | 19.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BRT and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.18 |
The correlation between BRT and O shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
$280.45M
O:
$61.27B
BRT:
-$0.68
O:
$1.32
BRT:
2.74
O:
6.74
BRT:
$98.01M
O:
$5.92B
BRT:
$12.37M
O:
$3.89B
BRT:
$38.34M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. O — Ранг доходности на риск
BRT
O
Сравнение BRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.09 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.75 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRT и O
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -48.45% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -11.10% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -26.49% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -34.48% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -48.28% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -1.03% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.85% | -9.19% | -41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 4.86% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и O
BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.93% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.99% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 16.74% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 19.05% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 25.67% | +10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и O
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.71% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRT и O
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRT and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRT has higher volatility (9.51%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.37% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор