Сравнение BRT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или O.
Основные характеристики
| BRT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.88% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.08% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 9.92% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 31.01% | 18.24% |
| Макс. просадка | -90.17% | -48.45% |
| Текущая просадка | -15.99% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| BRT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $335.62M | $50.33B |
| EPS | -$0.52 | $1.07 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.17M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.20M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.34M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между BRT и O составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRT и O
С начала года, BRT показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.08% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и O
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 5.31% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BRT и O
Максимальная просадка BRT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и O
BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности