Сравнение BRT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности BRT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | -5.40% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
O Realty Income Corporation | 11.80% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
BRT:
-$0.66
O:
$1.75
BRT:
2.57
O:
6.56
BRT:
$95.59M
O:
$5.75B
BRT:
$38.60M
O:
-$3.85B
BRT:
$38.05M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.14% соответственно.
BRT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -12.11%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 12.42%
O
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. O — Ранг доходности на риск
BRT
O
Сравнение BRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.90 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.29 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.35 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.03 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.90 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BRT и O составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и O
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности O в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 7.33% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BRT и O
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -48.45% | -46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -11.10% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -34.48% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -48.28% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -7.51% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -9.22% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 3.73% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и O
BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.57% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.32% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 16.81% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 18.89% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 25.69% | +10.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности