Сравнение BRT с NXRT
BRT (BRT Apartments Corp.) and NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 12.95%/yr vs 11.21%/yr for NXRT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и NXRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у NXRT с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции NXRT по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.21% соответственно.
BRT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 12.95%
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам BRT и NXRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | -0.55% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
Correlation
The correlation between BRT and NXRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between BRT and NXRT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
$259.21M
NXRT:
$732.22M
BRT:
-$0.68
NXRT:
-$1.26
BRT:
2.64
NXRT:
2.91
BRT:
1.53
NXRT:
2.69
BRT:
$98.01M
NXRT:
$251.61M
BRT:
$12.37M
NXRT:
$229.15M
BRT:
$38.34M
NXRT:
$374.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. NXRT — Ранг доходности на риск
BRT
NXRT
Сравнение BRT c NXRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRT | NXRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.34 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.75 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRT | NXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BRT и NXRT
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки NXRT в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и NXRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | NXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -70.30% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -26.20% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -44.66% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -70.30% | +35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -70.30% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -63.02% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -24.92% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 11.94% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и NXRT
Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.69%, в то время как у NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | NXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.41% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 20.24% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 26.97% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 31.49% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 34.74% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и NXRT
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности NXRT в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.97% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и NXRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и NexPoint Residential Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRT и NXRT
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRT and NXRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXRT has higher volatility (5.41%) compared to BRT (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs NXRT's -70.30%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и NXRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор