PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRT с NXRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с NXRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT).

Доходность

Сравнение доходности BRT и NXRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRT и NXRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		-6.44%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.		-16.53%-23.32%27.33%-17.29%-46.68%102.95%-2.70%31.96%29.90%29.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$243.12M

NXRT:

$625.10M

EPS

BRT:

-$0.66

NXRT:

-$1.26

Коэффициент P/S

BRT:

2.54

NXRT:

2.49

Коэффициент P/B

BRT:

1.37

NXRT:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$95.59M

NXRT:

$251.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$38.60M

NXRT:

$211.72M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$38.05M

NXRT:

$123.68M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у NXRT с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции NXRT по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.60% соответственно.

BRT

1 день
1.20%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-13.08%
3 года*
-6.45%
5 лет*
0.40%
10 лет*
12.23%

NXRT

1 день
-1.52%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-34.89%
3 года*
-12.70%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRT Apartments Corp.

NexPoint Residential Trust, Inc.

Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с ELMEBRT с CSRBRT с VREBRT с AIRCBRT с O
Часто сравнивают с NXRT:
NXRT с EQRNXRT с QQQNXRT с SPYNXRT с INVHNXRT с STWDNXRT с ONXRT с OLP

Доходность на риск

BRT vs. NXRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 22
Ранг коэф-та Мартина
NXRT
Ранг доходности на риск NXRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRT c NXRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-1.21

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-1.72

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

-1.62

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRT vs. NXRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа NXRT равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и NXRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-1.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.27

-0.23

Корреляция

Корреляция между BRT и NXRT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и NXRT

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности NXRT в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		7.41%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.		8.45%6.84%4.54%5.00%3.58%1.67%3.02%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%

Просадки

Сравнение просадок BRT и NXRT

Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки NXRT в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и NXRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-70.30%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-35.23%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-70.30%

+35.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-70.30%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.86%

-68.42%

+34.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-24.30%

-26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

20.55%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и NXRT

BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеют волатильность 6.53% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.77%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

18.48%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

29.01%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

31.17%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

34.59%

+1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и NXRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и NexPoint Residential Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.80M
64.01M
(BRT) Общая выручка
(NXRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию