PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с ELME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с ELME

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или ELME.

Корреляция

Корреляция между BRT и ELME составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRT и ELME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.21

ELME:

0.25

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.10

ELME:

0.59

Коэф-т Омега

BRT:

0.99

ELME:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.18

ELME:

0.15

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.53

ELME:

0.76

Индекс Язвы

BRT:

10.60%

ELME:

8.58%

Дневная вол-ть

BRT:

28.50%

ELME:

24.27%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

ELME:

-59.89%

Текущая просадка

BRT:

-27.30%

ELME:

-36.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.58M

ELME:

$1.43B

EPS

BRT:

-$0.47

ELME:

-$0.16

Коэффициент P/S

BRT:

3.02

ELME:

5.86

Коэффициент P/B

BRT:

1.49

ELME:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$95.95M

ELME:

$243.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$52.43M

ELME:

$138.58M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$39.73M

ELME:

$118.05M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у ELME с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции ELME по среднегодовой доходности: 13.75% против -0.28% соответственно.

BRT

С начала года

-10.80%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-5.97%

5 лет

18.58%

10 лет

13.75%

ELME

С начала года

7.41%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

1.82%

1 год

5.97%

5 лет

1.37%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и ELME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ELME
Ранг риск-скорректированной доходности ELME, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELME, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELME, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c ELME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ELME равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и ELME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и ELME

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности ELME в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.31%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
ELME
Elme Communities		4.44%4.72%4.93%3.82%3.64%5.55%4.11%5.22%3.86%3.67%4.43%4.34%

Просадки

Сравнение просадок BRT и ELME

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки ELME в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и ELME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и ELME

BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Elme Communities (ELME) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и ELME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Elme Communities. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
23.62M
61.49M
(BRT) Общая выручка
(ELME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRT и ELME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRT Apartments Corp. и Elme Communities.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
55.3%
87.3%
(BRT) Валовая рентабельность
(ELME) Валовая рентабельность
BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 13.07M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

ELME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elme Communities сообщила о валовой прибыли в 53.67M при выручке в 61.49M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ELME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elme Communities сообщила об операционной прибыли в 4.79M при выручке в 61.49M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.35M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.

ELME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elme Communities сообщила о чистой прибыли в -4.68M при выручке в 61.49M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.