PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с CSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с CSR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Centerspace (CSR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или CSR.

Корреляция

Корреляция между BRT и CSR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRT и CSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Centerspace (CSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.21

CSR:

-0.21

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.10

CSR:

-0.17

Коэф-т Омега

BRT:

0.99

CSR:

0.98

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.18

CSR:

-0.13

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.53

CSR:

-0.49

Индекс Язвы

BRT:

10.60%

CSR:

10.62%

Дневная вол-ть

BRT:

28.50%

CSR:

23.08%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

CSR:

-59.11%

Текущая просадка

BRT:

-27.30%

CSR:

-33.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.58M

CSR:

$1.12B

EPS

BRT:

-$0.47

CSR:

-$1.12

Коэффициент P/S

BRT:

3.02

CSR:

4.24

Коэффициент P/B

BRT:

1.49

CSR:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$95.95M

CSR:

$263.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$52.43M

CSR:

$123.72M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$39.73M

CSR:

$133.10M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у CSR с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции CSR по среднегодовой доходности: 13.75% против 3.61% соответственно.

BRT

С начала года

-10.80%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-5.97%

5 лет

18.58%

10 лет

13.75%

CSR

С начала года

-3.16%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-4.93%

5 лет

4.95%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и CSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSR
Ранг риск-скорректированной доходности CSR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c CSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Centerspace (CSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSR равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и CSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и CSR

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CSR в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.31%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
CSR
Centerspace		4.77%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%5.71%4.93%7.29%7.48%6.36%

Просадки

Сравнение просадок BRT и CSR

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки CSR в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и CSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и CSR

BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Centerspace (CSR) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и CSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Centerspace. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20212022202320242025
23.62M
67.09M
(BRT) Общая выручка
(CSR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRT и CSR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRT Apartments Corp. и Centerspace.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
55.3%
56.5%
(BRT) Валовая рентабельность
(CSR) Валовая рентабельность
BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 13.07M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

CSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centerspace сообщила о валовой прибыли в 37.93M при выручке в 67.09M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

CSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centerspace сообщила об операционной прибыли в 4.75M при выручке в 67.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.35M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.

CSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centerspace сообщила о чистой прибыли в -36.00K при выручке в 67.09M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.