Сравнение BRT с CSR
BRT (BRT Apartments Corp.) and CSR (Centerspace) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 12.89%/yr vs 4.22%/yr for CSR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и CSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у CSR с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции CSR по среднегодовой доходности: 12.89% против 4.22% соответственно.
BRT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 12.89%
CSR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам BRT и CSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | -1.45% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
CSR Centerspace | -8.54% | 5.95% | 19.08% | 4.37% | -44.96% | 62.26% | 1.75% | 54.26% | -10.01% | -16.48% |
Correlation
The correlation between BRT and CSR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between BRT and CSR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
$256.87M
CSR:
$1.01B
BRT:
-$0.68
CSR:
-$2.00
BRT:
2.61
CSR:
3.00
BRT:
1.52
CSR:
1.45
BRT:
$98.01M
CSR:
$351.11M
BRT:
$12.37M
CSR:
$30.57M
BRT:
$38.34M
CSR:
$88.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. CSR — Ранг доходности на риск
BRT
CSR
Сравнение BRT c CSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Centerspace (CSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRT | CSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.03 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.08 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRT | CSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.14 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BRT и CSR
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CSR в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и CSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | CSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -59.11% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -17.43% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -27.28% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -53.39% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -53.39% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.33% | -33.72% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -20.91% | -29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 7.33% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и CSR
Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.96%, в то время как у Centerspace (CSR) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | CSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 12.98% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 19.07% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 26.26% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 26.84% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 29.10% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и CSR
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности CSR в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 7.03% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
CSR Centerspace | 5.12% | 4.62% | 4.54% | 5.02% | 4.98% | 2.56% | 3.96% | 3.86% | 4.42% | 4.93% | 7.29% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и CSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Centerspace. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRT и CSR
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила о валовой прибыли в 57.74M при выручке в 65.07M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
CSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 65.07M, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
CSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 65.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRT and CSR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSR has higher volatility (12.98%) compared to BRT (4.96%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs CSR's -59.11%.
CSR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и CSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор