Сравнение BRT с AVGO
BRT (BRT Apartments Corp.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BRT operates in REIT - Residential (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BRT returned 13.33%/yr vs 41.88%/yr for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции BRT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.33% против 41.88% соответственно.
BRT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -2.62%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 13.33%
AVGO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 68.90%
- 5 лет*
- 55.46%
- 10 лет*
- 41.88%
Сравнение доходности по годам BRT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 3.54% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.80% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between BRT and AVGO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between BRT and AVGO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
$269.87M
AVGO:
$1.86T
BRT:
-$0.68
AVGO:
$6.01
BRT:
2.75
AVGO:
24.70
BRT:
1.59
AVGO:
21.24
BRT:
$98.01M
AVGO:
$75.47B
BRT:
$12.37M
AVGO:
$50.53B
BRT:
$38.34M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BRT
AVGO
Сравнение BRT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.61 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.62 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRT и AVGO
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -48.30% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -28.67% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -41.15% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -41.15% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -48.30% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -20.54% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -8.00% | -42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 12.70% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и AVGO
Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.11%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 21.77% | -17.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 33.32% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 46.48% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 43.63% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 39.59% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и AVGO
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности AVGO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BRT BRT Apartments Corp. | 6.69% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRT и AVGO
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRT and AVGO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.77%) compared to BRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор