PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

BRKY.NEO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 0.54%.

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий BRKY.NEO и MNY.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

15.32

-15.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

52.67

-53.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

19.96

-19.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

67.75

-68.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

622.62

-623.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 15.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

15.32

-15.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

11.02

-10.14

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и MNY.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и MNY.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и MNY.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-0.24%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-0.04%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

0.00%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

0.00%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

0.00%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и MNY.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

0.03%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

0.13%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

0.18%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

0.38%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

0.38%

+17.63%