Сравнение BRK-A с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или ^AW01.
Корреляция
Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и ^AW01
Основные характеристики
BRK-A:
1.57
^AW01:
0.88
BRK-A:
2.32
^AW01:
1.22
BRK-A:
1.29
^AW01:
1.16
BRK-A:
3.10
^AW01:
1.18
BRK-A:
7.49
^AW01:
4.07
BRK-A:
3.49%
^AW01:
2.39%
BRK-A:
16.63%
^AW01:
11.03%
BRK-A:
-51.47%
^AW01:
-59.48%
BRK-A:
-0.21%
^AW01:
-6.04%
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 14.00% против 6.64% соответственно.
BRK-A
17.53%
3.26%
16.83%
26.22%
24.24%
14.00%
^AW01
-0.94%
-3.41%
-1.68%
6.63%
13.52%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRK-A и ^AW01
BRK-A
^AW01
Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и ^AW01
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 3.96%, в то время как у FTSE All World (^AW01) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.