Сравнение BPCL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
BPCL.NS (Bharat Petroleum Corporation Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. BPCL.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BPCL.NS returned 45.07%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPCL.NS показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции BPCL.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 45.07% против 17.64% соответственно.
BPCL.NS
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -14.81%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 59.81%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 45.07%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCL.NS Bharat Petroleum Corporation Limited | -19.01% | 38.74% | 167.90% | 53.25% | -8.76% | 50.41% | -13.49% | 51.95% | -22.26% | 148.80% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between BPCL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPCL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
BPCL.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение BPCL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPCL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.70 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.87 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка BPCL.NS за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPCL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -79.13% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.13% | -13.37% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.59% | -42.31% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -42.31% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.43% | -42.31% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -17.39% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -14.20% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 4.67% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BPCL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPCL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 5.73% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 17.66% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 21.92% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 23.93% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 25.33% | +32.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность BPCL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
BPCL.NS Bharat Petroleum Corporation Limited | 7.44% | 4.56% | 3.59% | 11.10% | 6.66% | 43.58% | 8.66% | 7.73% | 11.58% | 16.74% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Petroleum Corporation Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPCL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор